Senior Treasury.
12/1/2025
Manage the operational treasury of assigned companies, including cash flow forecasting and variance analysis. Oversee daily positions and ensure proper accounting and reconciliation of bank movements.
Working Hours
40 hours/week
Company Size
10,001+ employees
Language
Spanish
Visa Sponsorship
No
Descripción de la empresa
Agbar - Veolia España, es un líder mundial en la gestión optimizada de recursos, incluyendo agua, energía y residuos. Con una presencia significativa en España, se ha consolidado como un socio estratégico para clientes municipales e industriales, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles para abordar desafíos medioambientales y climáticos.
Recientemente, se ha ampliado la capacidad de Agbar - Veolia España ,para ofrecer servicios avanzados en el mercado español así como la implementación de tecnologías avanzadas y sostenibles.
Descripción del empleo
- Gestión de la tesorería operativa de las sociedades asignadas.
- Tratar movimientos en XRT, revisar flujos de operaciones en Diario y controlar análisis de la varianza (Cash Pool)
- Elaboración de previsiones de Cash Flow
- Revisión de posiciones diarias y control de reales vs. previsiones
Contabilización de apuntes bancarios y conciliación de movimientos (contables/bancarios) en cuentas transitorias.
Traspasos entre cuentas-Optimización Tesorería.
- Cálculo y contabilización Intereses Financieros Inter-compañía/ pólizas Crédito/ Cash -Pool.
- Gestionar Avales Bancarios.
Requisitos
- Formación en el ámbito empresarial y económico (ADE, Economía, etc.)
- Conocimientos de XRT, SAP, Navision.
- Nivel medio de inglés.
- Experiencia mínima de 2 años en funciones similares.
- Experiencia en grandes corporaciones o centros de servicios compartidos.
- Experiencia en análisis de datos relacionados con la función.
- Flexibilidad para adaptar las diferentes prioridades de la función
- Proactividad para aportar soluciones
- Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con áreas transversales
Información adicional
Posibilidad de incorporarte a una empresa líder en servicios medioambientales y sostenible, y a un equipo multidisciplinar.
Modelo híbrido con teletrabajo.
Incorporación inmediata .Posición estable, contrato indefinido.
Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional dentro del Grupo.
Calendarios que facilitan la conciliación.
Ambiente dinámico.
Retos profesionales.
Flexibilidad horaria.
Programas de retribución flexible.
Como empresa inclusiva, Veolia está comprometida con la diversidad y valora todas las solicitudes sin discriminación.
Como empresa inclusiva, Veolia está comprometida con la diversidad y valora todas las solicitudes sin discriminación.
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